Analyse des transactions et conseils pour le trading de l’euro

Le test du prix à 1,1646 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, confirmant ainsi un point d’entrée correct pour l’achat de l’euro. En conséquence, la paire est montée vers le niveau cible de 1,1658.

Les statistiques américaines ont provoqué un léger repli du dollar avant le discours clé de Kevin Warsh. Le marché de l’emploi est resté solide, les nouvelles demandes d’allocations chômage ayant reculé à 203 000, tandis que la moyenne sur quatre semaines demeure nettement inférieure aux niveaux de l’an dernier. De telles données soutiennent généralement le dollar américain, car un emploi stable donne à la Réserve fédérale la possibilité de conserver une orientation hawkish. Cependant, le rapport sur le commerce extérieur est venu ternir le tableau. Le déficit des biens s’est envolé à 118,8 milliards de dollars, en hausse de 17,2 %, sur fond de baisse des exportations et de hausse des importations, tandis que les stocks continuaient de s’accumuler, les stocks de gros ayant augmenté de 5,7 % sur un an.

La monnaie unique a profité de la faiblesse modérée du dollar et s’est légèrement appréciée. Les inquiétudes liées au commerce et aux stocks ont contrebalancé la vigueur du marché du travail, privant le dollar d’un soutien à sa croissance.

Aujourd’hui, l’euro aborde la première moitié de la séance avec en ligne de mire un programme économique chargé, marqué par la publication des données sur le chômage en Allemagne ainsi que des chiffres d’inflation et de PIB en France. Les indicateurs d’emploi et de croissance économique aident à évaluer la résilience de l’économie, tandis que l’inflation est particulièrement importante car elle influence la trajectoire des taux de la Banque centrale européenne. Le marché réagit avant tout aux écarts entre les chiffres réels et les prévisions plutôt qu’aux valeurs absolues elles‑mêmes. L’environnement pour la monnaie unique est exigeant. Seules des données nettement solides, dépassant les attentes des économistes, peuvent renforcer sa position, car seuls des résultats clairement positifs confirmeront la résilience de l’économie et les anticipations hawkish concernant la BCE.

Pour la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d'achat

Scénario n° 1 : Aujourd’hui, l’euro peut être acheté lorsque le prix atteint environ 1,1654 (la ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1,1673. À 1,1673, je prévois de sortir du marché et également de vendre l’euro dans le sens opposé, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir du point d’entrée. On ne peut s’attendre à une hausse de l’euro qu’après la publication de données très solides. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1642, avec l’indicateur MACD en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement haussier du marché. On peut alors envisager une hausse vers les niveaux opposés de 1,1654 et 1,1673.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre l’euro après que le niveau de 1,1642 (la ligne rouge sur le graphique) aura été atteint. L’objectif sera 1,1622, où je prévois de sortir du marché et d’acheter immédiatement dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui en cas de données faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau de 1,1654, avec l’indicateur MACD en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et conduira à un retournement baissier du marché. On peut alors envisager une baisse vers les niveaux opposés de 1,1642 et 1,1622.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou auquel le profit peut être encaissé, car une hausse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou auquel le profit peut être encaissé, car une baisse supplémentaire au‑delà de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important : Les traders débutants sur le forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux clés, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et tradez de gros volumes.

Et n’oubliez pas : une trading réussi exige un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement en fonction de la situation de marché du moment, est par nature une stratégie perdante pour les traders intraday.