Analyse des transactions et recommandations de trading pour le yen japonais

En raison de la faible volatilité du marché, le prix n’a pas atteint les niveaux que j’avais indiqués durant la première moitié de la journée.

L’événement clé de la journée sera la décision du FOMC, et une hausse de taux à 4,0 % paraît presque inévitable sur fond d’une série de solides statistiques macroéconomiques ces dernières semaines. Cependant, la conférence de presse de Kevin Warsh ne sera pas moins importante : le ton de ses commentaires déterminera si le marché interprète la décision du jour comme une mesure ponctuelle ou comme le début d’un nouveau cycle de resserrement monétaire. Je pense qu’un signal clair en faveur de nouvelles hausses de taux pourrait apporter un soutien durable au dollar. Pour le yen, une telle évolution serait particulièrement significative dans le contexte de la fin des interventions sur le marché des changes et de la position manifestement prudente des autorités japonaises. Si Warsh confirme que la Fed est prête à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire, l’écart de rendement entre le dollar et le yen pourrait encore se creuser, renforçant l’attrait des carry trades et poussant la paire USD/JPY à la hausse. Le seul facteur susceptible de limiter ce scénario est la prochaine réunion de la Bank of Japan : si la banque centrale relevait demain son taux plus fortement que prévu, la paire devrait intégrer beaucoup plus rapidement le rapprochement des politiques monétaires des deux banques centrales, ce qui pourrait freiner la progression supplémentaire du dollar face au yen.

En ce qui concerne la stratégie intraday, je privilégierai davantage la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d’achat

Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter USD/JPY lorsque le point d’entrée sera atteint autour de 155,31 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif de hausse vers 156,13 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 156,13, je clôturerai la position acheteuse et j’ouvrirai une position vendeuse en sens opposé, en visant un mouvement de 30–35 points dans la direction inverse à partir de ce niveau. Une hausse de la paire est envisageable aujourd’hui, mais le potentiel de progression à la hausse reste plutôt limité. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à remonter à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Aujourd’hui, je prévois également d’acheter USD/JPY si le prix teste 154,98 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On peut alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés de 155,31 et 156,13.

Signal de vente

Scénario n° 1 : Aujourd’hui, je prévois de vendre USD/JPY après une nouvelle mise à jour du niveau de 154,98 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui devrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 153,88, où je clôturerai la position vendeuse et ouvrirai immédiatement une position acheteuse en sens opposé, en visant un mouvement de 20–25 points dans la direction inverse à partir de ce niveau. Des pressions baissières sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à reculer à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Aujourd’hui, je prévois également de vendre USD/JPY si le prix teste 155,31 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement à la baisse. On peut alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés de 154,98 et 153,88.

Ce qui est affiché sur le graphique :

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être pris manuellement, une progression supplémentaire au-dessus de ce niveau étant peu probable ;
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les profits peuvent être pris manuellement, une baisse supplémentaire au-dessous de ce niveau étant peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent prendre leurs décisions d’entrée en position avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est en général préférable de rester à l’écart du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour limiter les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez perdre l’intégralité de votre dépôt très rapidement, surtout si vous ne respectez pas une bonne gestion du capital et que vous tradez avec des volumes importants.

Et rappelez-vous que pour réussir en trading, il est indispensable de disposer d’un plan de trading clair, comme celui présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.