Золото (XAU/USD) продолжает уверенно снижаться в течение дня, корректируя часть роста, зафиксированного накануне, возвращаясь к круглому уровню $4300 долларов. Спрос на доллар США остается высоким благодаря «ястребиному» подходу Федеральной резервной системы, что является ключевым фактором оттока капитала из желтого металла.
На сентябрьском заседании ФРС впервые более чем за три года повысил процентные ставки и дал понять, что в этом году запланировано еще одно повышение. Более того, главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем и ФРБ Чикаго Остан Гулсби открыто высказались за дальнейшее ужесточение монетарной политики из-за сохраняющихся высоких рисков с инфляцией. Также Сьюзан Коллинз из ФРБ Бостона и Том Баркин из ФРБ Ричмонда не исключили возможность дополнительных повышений ставок для контроля за инфляционными процессами.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 90%. Эти факторы наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью продолжают поддерживать доллар как актив-убежище.

Что касается событий на Ближнем Востоке, то президент США Дональд Трамп на Генеральной Ассамблее ООН заявил о необходимости принять важное решение: заключить сделку с Ираном, а если конфликт не будет разрешен, то уничтожить Исламскую Республику. Кроме того, в среду вступают в силу новые ужесточенные санкции США, направленные на то, что бы парализовать иранскую авиационную отрасль. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, чтобы обсудить условия Тегерана для возобновления судоходства в Ормузском проливе. Трамп подтвердил, что переговоры прошли успешно, однако не стал раскрывать детали. Это сохраняет актуальность премии за геополитический риск, что также поддерживает доллар США и давление на цену золота.
В то же время доходность американских облигаций остается на низком уровне (ниже многолетних максимумов), поскольку недавнее снижение цен на нефть позволяет ослабить опасения относительно неконтролируемого роста инфляции. Это, в свою очередь, удерживает котировки золота от глобального падения. Тем не менее индекс деловой активности (PMI) снова оказал давление на цены драгоценного металла. Теперь спрос на доллар и краткосрочные колебания цен на золото будут зависеть от комментариев влиятельных членов Комитета по открытому рынку (FOMC) и новых геополитических новостей. Однако основное внимание будет приковано к важной встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на четверг; этот саммит может существенно повлиять на динамику цен драгоценного металла.
С технической точки зрения пара XAU/USD демонстрирует падение ниже круглого уровня $4300. Не вернувшись обратно выше этого уровня, цены становятся уязвимыми к снижению до сентябрьского минимума. Важным препятствием теперь является 100-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), проходящая на уровне $4360. Выше которой быки смогут воспрянь духом. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.