EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार और गुरुवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने एक मजबूत गिरावट के साथ कारोबार किया। बुधवार की चाल काफी कमजोर थी, लेकिन बाजार ने अपनी इच्छित दिशा का खुलासा किया। हमने मान लिया था कि फेडरल रिजर्व की बैठक के परिणाम की परवाह किए बिना, कीमत शुरू में एक दिशा में बढ़ सकती है और फिर अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आ सकती है। हालाँकि, ऐसा नहीं हुआ। फेड मीटिंग के परिणाम अत्यधिक आक्रामक थे, जिससे बाजार के लिए यूरो खरीदने का कोई कारण नहीं बचा। गुरुवार को यह भी पता चला कि तीसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि हुई, जो पूर्वानुमानित 2.8% से अधिक है। इस प्रकार, जैसा कि हमने बार-बार चेतावनी दी थी, डॉलर में यूरो की तुलना में वृद्धि के लिए एक मजबूत आधार है। हमने तीन सप्ताह का सुधार देखा - धीमा, कमजोर और अनिवार्य रूप से सपाट। लेकिन, जैसा कि अनुमान था, यह अपेक्षित था। आगे बढ़ते हुए, हम यूरो में और गिरावट की उम्मीद करते हैं।

जैसे-जैसे नया साल करीब आ रहा है, विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधि में काफी कमी आ सकती है। यह जोड़ी कई हफ्तों तक चलने वाले एक सपाट चरण में प्रवेश कर सकती है। हालाँकि, एक सपाट प्रवृत्ति के कोई संकेत नहीं हैं, इसलिए समय से पहले निराशावादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मूल्य 1.0340-1.0366 क्षेत्र को तोड़ता है, तो यह 1.0269 का द्वार खोल देगा। 1.0269 का स्तर 1.00-1.02 की लक्ष्य सीमा के बहुत करीब है, जिस पर हमने वर्ष की शुरुआत से चर्चा की है।

कल, केवल एक ट्रेड सिग्नल बना, जो काउंटर-ट्रेंड निकला। एशियाई ट्रेडिंग सत्र के दौरान, कीमत 1.0340-1.0366 क्षेत्र से उछली, लगभग 40 पिप्स तक बढ़ गई। हालांकि, यह महत्वपूर्ण रेखा तक नहीं पहुंचा, इसलिए व्यापार से लाभ प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यू.एस. ट्रेडिंग सत्र और सकारात्मक जीडीपी रिपोर्ट जारी होने से पहले इसे मैन्युअल रूप से बंद करना था।

COT रिपोर्ट

10 दिसंबर की नवीनतम COT रिपोर्ट बाजार की भावना की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी वाली रही है, लेकिन हाल ही में भालूओं ने प्रभुत्व हासिल कर लिया है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच खुली शॉर्ट पोजीशन की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे लंबे समय में पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई। यह दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिखते हैं, और तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत एक समेकन क्षेत्र में है - अनिवार्य रूप से, एक सपाट बाजार। साप्ताहिक समय सीमा पर, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 (!!!) से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। इसलिए, आगे और गिरावट की संभावना अधिक है। 1.0448 के स्तर से नीचे टूटने से यूरो की बिक्री के लिए नया क्षेत्र खुल जाएगा।

लाल और नीली रेखाएँ एक दूसरे के सापेक्ष पार हो गई हैं और अपनी स्थिति बदल ली हैं, जो बाजार में मंदी के रुझान का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग की संख्या में 10,300 की कमी आई, जबकि शॉर्ट्स में 7,700 की वृद्धि हुई। नतीजतन, शुद्ध स्थिति में 18,000 की और गिरावट आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा में, जोड़ी ने तीन सप्ताह का सुधार पूरा कर लिया है और अपनी नीचे की ओर गति फिर से शुरू कर दी है। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में गिरावट जारी रह सकती है, क्योंकि फेड का रुख बहुत आक्रामक साबित हुआ है। यह पता चला कि फेड 2025 में ब्याज दर में केवल 1-2 बार कमी कर सकता है, जो कि बाजार द्वारा पहले से तय परिदृश्य की तुलना में काफी अधिक आक्रामक है। हम अभी भी मानते हैं कि यूरो में मजबूत वृद्धि के लिए कोई ठोस कारण नहीं हैं।

20 दिसंबर के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0541) और किजुन-सेन (1.0440) रेखाएँ। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स चलती है, तो ब्रेक ईवन पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना याद रखें। यह सिग्नल के गलत होने पर संभावित नुकसान से बचाएगा।

शुक्रवार को यूरोजोन में कोई महत्वपूर्ण डेटा निर्धारित नहीं है, जबकि यू.एस. में, पीसीई सूचकांक, व्यक्तिगत आय और व्यय, और मिशिगन विश्वविद्यालय उपभोक्ता भावना सूचकांक पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। हमारे विचार में, ये सभी द्वितीयक डेटा बिंदु हैं।

चित्रण स्पष्टीकरण:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): प्रमुख क्षेत्र जहाँ मूल्य आंदोलन रुक सकता है। ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन्स: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ H4 समय सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की जाती हैं, जो मजबूत स्तरों के रूप में कार्य करती हैं।

चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): वे बिंदु जहाँ मूल्य पहले पलट गया है। वे ट्रेडिंग सिग्नल स्रोतों के रूप में काम कर सकते हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, चैनल या अन्य तकनीकी पैटर्न।

COT चार्ट पर संकेतक 1: प्रत्येक व्यापारी श्रेणी के शुद्ध स्थिति आकार को दर्शाता है।