Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD diniagakan semula pada paras lebih rendah pada hari Khamis, walaupun secara logik pengukuhan mata wang Eropah kelihatan lebih munasabah. Pertama, harga telah jatuh sebanyak 290 pip dalam tempoh dua hari, yang lazimnya mengisyaratkan potensi pembetulan. Kedua, tiada laporan baharu yang benar-benar penting daripada Timur Tengah, jadi tiada alasan kukuh bagi pengukuhan dolar AS. Terdapat kemungkinan laporan jualan runcit Zon Euro memberi kesan negatif kepada mata wang euro, memandangkan data tersebut (seperti yang dijangka) lebih lemah berbanding ramalan. Namun begitu, laporan ini tidak cukup signifikan untuk dijadikan alasan menjual euro sepanjang hari. Baru‑baru ini, faktor geopolitik menjadi tumpuan utama, dan pedagang berulang kali mengabaikan laporan yang lebih penting sekalipun.

Dari sudut teknikal, aliran menurun jelas dan sukar disangkal, tetapi sehingga kini tiada garisan atau saluran aliran yang dapat menentukan bila ia mungkin berakhir. Pedagang terpaksa bergantung sepenuhnya kepada petunjuk Ichimoku. Pasangan EUR/USD kini berada dalam keadaan sukar, di mana harga boleh membuat pantulan mendadak ke mana‑mana arah. Sebagai contoh, jika laporan daripada Iran menunjukkan peningkatan dalam konflik atau penglibatan pihak ketiga yang baharu, dolar AS sekali lagi boleh berperanan sebagai aset selamat bagi pasaran global. Jika laporan pasaran buruh dan kadar pengangguran AS hari ini menunjukkan data yang sedikit lebih baik daripada ramalan, para pedagang mungkin kembali bergegas membeli dolar AS. Sebaliknya, jika tiada satu pun daripada senario ini berlaku, mata wang euro dijangka mula pulih.

Pada carta masa 5 minit, pergerakan yang diperhatikan semalam jauh daripada memuaskan. Tiga isyarat dagangan terbentuk dalam julat 1.1615–1.1625, dan dua isyarat pertama adalah palsu. Isyarat ketiga, yang membolehkan pedagang meraih keuntungan sedikit, sebenarnya kurang berbaloi untuk diikuti memandangkan sifat pergerakan pasangan tersebut.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terbaharu bertarikh 24 Februari menunjukkan, berdasarkan rajah pada carta masa mingguan, bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam aliran menaik. Sejak Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat (AS) bagi penggal kedua, hanya dolar AS mencatatkan penurunan. Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan dolar AS akan berterusan; namun, perkembangan semasa di peringkat global menjadikan kemungkinan itu tinggi.

Setakat ini, masih tiada petunjuk asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, manakala terdapat beberapa faktor yang berpotensi melemahkan dolar AS. Aliran menurun global kekal utuh, tetapi persoalannya ialah bagaimana ia berkaitan dengan pergerakan harga dalam tempoh 18 tahun terakhir. Sejak September 2022, satu aliran menaik baharu telah terbentuk yang menembusi garisan aliran menurun global; oleh itu, laluan untuk kenaikan selanjutnya kini lebih terbuka.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk terus mengesahkan kekuatan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 16,700 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 900 kontrak. Justeru, kedudukan bersih menurun sebanyak 15,800 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menurun yang baharu berikutan acara geopolitik di Timur Tengah. Berapa lama kenaikan dolar akan berterusan semata-mata berdasarkan faktor ini masih tidak jelas, kerana ia akan bergantung kepada tahap intensiti dan tempoh peperangan, kadar kerugian di kedua-dua belah pihak, serta keupayaan AS untuk mencapai matlamatnya. Namun begitu, pada masa ini kita sedang berada dalam aliran menurun.

Bagi 6 Mac, kami menyorot paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1800) dan Kijun-sen (1.1678). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Adalah disarankan untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Jumaat, acara penting di Zon Euro merangkumi ucapan Christine Lagarde dan penerbitan anggaran akhir KDNK suku keempat. Kedua-dua peristiwa ini bukanlah yang paling penting atau kritikal. Di AS, laporan yang lebih penting akan dikeluarkan, termasuk Senarai Gaji Pekerjaan Bukan Sektor Ladang (NFP), kadar pengangguran dan jualan runcit. Oleh itu, pada separuh kedua hari, satu lagi "ribut" di pasaran mata wang boleh dijangkakan.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Jumaat, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga disahkan berada di bawah 1.1542 atau berlaku lantunan dari kawasan 1.1615-1.1625. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan jika terdapat lantunan dari paras 1.1542 atau jika harga disahkan berada di atas kawasan 1.1615-1.1625.

Penjelasan untuk Rajah:

• Paras Harga Sokongan dan Rintangan – garisan merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa setiap jam. Garisan ini dianggap sebagai garisan yang kukuh.
• Paras Ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Garisan ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kuning – garisan aliran, saluran aliran dan apa-apa corak teknikal yang lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.