Общий фон на мировых финансовых рынках остается противоречивым, текущая ситуация характеризуется высоким уровнем риска и низкой предсказуемостью поведения финансовых инструментов, а участники рынка сохраняют высокую чувствительность к возможным экономическим потрясениям, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100(NDX): снижение после мощного открытия».

В начале же американской торговой сессии снижение в котировках фьючерсов на фондовые индексы США остановилось, в то время как участники рынка продолжают анализировать недавние макро данные и ожидают публикации американских индексов PMI.

Так, фьючерсы NASDAQ100 к началу американской торговой сессии стабилизировались вблизи «круглой» отметки 24000.0, немного укрепившись с сегодняшнего внутридневного минимума 23818.00, достигнутого в начале европейской торговой сессии.

После повторного пробоя в минувший четверг важных краткосрочных уровней поддержки 25020.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 24870.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) котировки двигаются в зоне краткосрочного медвежьего рынка.

С технической точки зрения фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 22950.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 18100.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 11750.0 (200-периодная скользящая средняя на месячном графике NDX).

Учитывая устойчивый восходящий тренд, любые коррекции к значимым уровням поддержки следует использовать как возможность нарастить длинные позиции, а также открыть новые. На этом, собственно говоря, строится стратегия «покупай на падениях». Не исключено, что текущее снижение как раз предоставляет такую возможность.

Пробой же сегодняшнего минимума 23818.0 может «протолкнуть» цену к следующему значимому уровню поддержки 23550.0 (ЕМА144 на дневном графике), от которого можно будет строить новые ордера на покупку, рассчитывая на отбой и возобновление восходящего тренда.

Если наше предположение верно, то пробой сегодняшнего максимума 24174.0 также может стать сигналом о возобновлении бычьего тренда с ближайшей целью на уровнях сопротивления 24790.0 (ЕМА50 на дневном графике), 24870.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пробой же уровней сопротивления 25000.0 и 25020.0 и дальнейший рост подтвердят восстановление позитивной динамики цены.

В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень поддержки 23550.0 и направится в сторону уровней поддержки 23000.0, 22950.0 (ЕМА200 на дневном графике), от которых, учитывая устойчивый восходящий тренд, можно строить новые длинные позиции.

Пробой же ключевых уровней поддержки 22950.0, 22500.0 (ЕМА50 на недельном графике) может сломать среднесрочный бычий тренд, усилив риски дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 23800.0, 23550.0, 23000.0, 22950.0, 22500.0, 22000.0

Уровни сопротивления: 24790.0, 24870.0, 25000.0, 25020.0, 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0

Торговые сценарии

• Основной сценарий:

BuyLimit 23550.0, BuyStop 24250.0. Stop-Loss 23450.0.

Цели 24790.0, 24870.0, 25000.0, 25020.0, 25550.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0

• Альтернативный сценарий:

SellStop 23850.0, 23450.0. Stop-Loss 24250.0.

Цели 23000.0, 22950.0, 22500.0, 22000.0

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе