การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในวันจันทร์ ปิดการซื้อขายอยู่บริเวณ 1.1907-1.1922 ความพยายามในการทะลุกรอบราคาโซนนี้และเส้น Senkou Span B ยังไม่สำเร็จในครั้งแรก แต่โดยภาพรวมแล้ว ยูโรเริ่มต้นสัปดาห์ได้อย่างแข็งแกร่ง น่าสังเกตว่าการแข็งค่าของยูโรในวันจันทร์นั้นแทบไม่มีปัจจัยเชิงพื้นฐานในระดับท้องถิ่นมารองรับ ในบรรดาเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ มีเพียงสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ที่พอจะกล่าวถึงได้ แต่ก็ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายมากนัก ทั้งนี้เธอเองก็แทบไม่มีอะไรใหม่ให้สื่อสารกับตลาด เพราะการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางยุโรปจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ก็ถูกสื่อสารให้ตลาดได้รับรู้ไปแล้วโดยประธาน ECB

กล่าวได้ว่าสกุลเงินยูโรที่ปรับขึ้นในรอบนี้ มาจาก “แรงหนุนด้านความเชื่อมั่น” ล้วน ๆ แต่คำถามคือ ความเชื่อมั่นแบบใดกันที่ยังหลงเหลืออยู่ เมื่อพิจารณาว่าคู่เงินนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมานานกว่าหนึ่งปีแล้ว? ก่อนหน้านี้ยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ หรือทรงตัวนานรวมประมาณ 7 เดือน ก่อนจะสามารถทะลุออกจากช่องไซด์เวย์ได้ ในตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ได้กลับมาดำเนินต่ออีกครั้ง ดังนั้นตราบใดที่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น ก็สมเหตุสมผลที่จะคาดว่าทิศทางของยูโรจะมุ่งหน้า “ขึ้นเหนือ” ต่อไปภายใต้ทุกสภาวะตลาด ทำให้ในวันจันทร์ไม่จำเป็นต้องมีข่าวหรือปัจจัยระยะสั้นมาช่วยหนุนราคาเป็นพิเศษ

ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณซื้อแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเปิดตลาดยุโรป โดยราคาทะลุกรอบโซน 1.1821-1.1837 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Long ได้ จากนั้นในช่วงต้นของการซื้อขายฝั่งอเมริกา ราคาได้ตัดผ่านเส้น Senkou Span B และไม่กี่ชั่วโมงถัดมา ราคาก็เคลื่อนไปทดสอบบริเวณโซน 1.1907-1.1922 ได้สำเร็จ บริเวณโซนราคานี้ เทรดเดอร์จึงสามารถปิดทำกำไรจากสถานะ Long ที่เปิดไว้ก่อนหน้าได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จากภาพในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” นับตั้งแต่ Trump เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่สอง ค่าเงินดอลลาร์ก็อยู่ในทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง เราไม่อาจยืนยันได้ 100% ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่พัฒนาการต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบันก็ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้นี้

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจนซึ่งจะมาสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินยุโรป แต่กลับมีปัจจัยมากพอที่จะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้ปรับตัวลง แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่จากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มดังกล่าวยังมีนัยสำคัญอยู่มากน้อยเพียงใด? ตลอดช่วงสามปีที่ผ่านมา มีการก่อรูปของแนวโน้มขาขึ้นระลอกใหม่ และได้เกิดการทะลุเส้นแนวโน้มขาลงในกรอบระยะยาวไปแล้ว ส่งผลให้เส้นทางสำหรับการปรับขึ้นต่อเนื่องในทิศเหนือเปิดกว้าง

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวชี้วัดยังคงบ่งชี้การคงอยู่ของแนวโน้ม “ขาขึ้น” ในช่วงสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 11,900 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 19,300 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิ (net position) เพิ่มขึ้นอีก 31,200 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อไป แม้จะมีการทะลุเส้นแนวโน้มและเกิดการปรับฐานก็ตาม คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบการเคลื่อนไหวด้านข้างที่ระดับ 1.1400–1.1830 ซึ่งราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้มานานถึงเจ็ดเดือน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาอย่างเป็นทางการ สำหรับการยืนยันเชิงเทคนิคของการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น ขณะนี้จำเป็นต้องมีการยืนเหนือเส้น Senkou Span B อย่างมั่นคง

สำหรับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เราให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051, 1.2095 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1927) และเส้น Kijun-sen (1.1843) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง stop-loss ที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคาร ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในเขตยูโรโซน ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงานยอดค้าปลีกที่ค่อนข้างน่าสนใจ พร้อมด้วยรายงานรอง ADP รายสัปดาห์ เรามองว่าหากมีการทะลุเส้น Senkou Span B การเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นต่อเนื่องมีโอกาสสูงว่าจะดำเนินต่อไปอยู่ดี

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันอังคาร เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเทรดจากโซน 1.1907–1.1922 ได้ โดยจะพิจารณาเปิดสถานะซื้อ (long) ใหม่ ก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือโซนนี้และเหนือเส้น Senkou Span B ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1971–1.1988 ส่วนสถานะขาย (short) สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1907–1.1927 โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1843

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่งสูง
• ระดับสุดขั้ว (Extreme Levels): เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับนักลงทุนแต่ละกลุ่ม