การวิเคราะห์สถานะซื้อขายและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 156.43 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงไปอยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่ได้เปิดสถานะขายดอลลาร์

เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์หลังจาก Stephen Miran หนึ่งในสมาชิกคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวเมื่อวานนี้ว่า อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐควรจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจุบัน แม้ว่าคำแถลงของเขาจะเป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว รวมถึงถ้อยแถลงของ Trump เกี่ยวกับความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ แต่ก็ยังส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อคู่เงิน USD/JPY อยู่ดี

วันนี้ การเพิ่มขึ้นอย่างมากของยอดสั่งซื้อเครื่องจักรในญี่ปุ่นช่วยหนุนให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เผยแพร่โดยสำนักสถิติกรุงโตเกียวแสดงให้เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดที่ 25.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการกระโดดขึ้นมากที่สุดตั้งแต่ต้นปี ผู้ผลิตที่เน้นการส่งออก โดยเฉพาะในภาคเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เพิ่มคำสั่งซื้อ ซึ่งเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ปัจจัยนี้อาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่ลดลงจากภาษีนำเข้าของสหรัฐ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากเอเชียและยุโรป ซึ่งบริษัทต่าง ๆ กำลังกระจายแหล่งจัดหาสินค้าเพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์จากสหรัฐ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะให้น้ำหนักกับการเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 155.48 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปยังระดับ 155.81 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 155.81 ฉันมีแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 จุด) จะเหมาะกว่าหากกลับมาเปิดสถานะซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวและเกิดการปรับฐานลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้นแล้ว
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 155.25 ติดต่อกันสองครั้งโดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดศักยภาพขาลงของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด มีโอกาสที่ราคาจะฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบระดับด้านตรงข้ามที่ 155.48 และ 155.81

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุระดับ 155.25 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ลงไปได้เท่านั้น ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 154.85 บริเวณนี้ฉันมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 จุด) การขายใกล้ระดับราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จะเหมาะสมกว่า สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเริ่มหันลงจากระดับนั้นแล้ว
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 155.48 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินและเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด มีโอกาสที่ราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 155.25 และ 154.85

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ในการซื้อเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะที่สามารถใช้ในการขายเครื่องมือการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีการซื้อเกิน (overbought) และขายเกิน (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่จะมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันจากสถานการณ์เฉพาะหน้าของตลาดเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มักจะนำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)