การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการซื้อขายสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1914 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อยูโรที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้ไม่สามารถขยับขึ้นต่อเนื่องได้อย่างแข็งแกร่ง

การที่ยูโรไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องจากขาด “เชื้อเพลิง” ที่จำเป็นในรูปของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากยูโรโซน ต่อมาในช่วงระหว่างวัน ตลาดจะจับตาดูการประกาศรายงานเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด หนึ่งในข้อมูลที่รอคอยคือยอดค้าปลีก ซึ่งสะท้อนกิจกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง แรงกดดันต่อคู่เงิน EUR/USD จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ แถลงการณ์จากตัวแทนของ Federal Reserve อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดได้เช่นกัน วันนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์โดย Beth M. Hammack และ Lori K. Logan ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แนวโน้มเงินเฟ้อ และแผนนโยบายการเงิน อาจกลายเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงก้าวต่อไปที่เป็นไปได้ของ Fed คำใบ้ใด ๆ เกี่ยวกับการเข้มงวดหรือลดความเข้มงวดของนโยบายเพิ่มเติม จะถูกนำไปวิเคราะห์อย่างละเอียดและสะท้อนออกมาในราคาตลาด

การมาบรรจบกันของเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการซื้อขายที่คึกคักมากขึ้น ซึ่งตลาดขาดไปอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของวัน ความสนใจจะมุ่งไปที่ปฏิกิริยาของตลาดต่อความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงกับประมาณการเบื้องต้นเป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นใช้แผนการตามฉากทัศน์ที่ 1 และที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หลังจากที่ราคาแตะระดับ 1.1920 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่ระดับ 1.1947 ที่ระดับ 1.1947 ผมมีแผนจะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า แนวโน้มยูโรที่ปรับตัวขึ้นแรงสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1903 ต่อเนื่องกันสองครั้งในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังโซนระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1920 และ 1.1947 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาแตะระดับ 1.1903 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1876 ซึ่งที่ระดับดังกล่าว ผมมีแผนจะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากเกิดการทดสอบระดับราคา 1.1920 ต่อเนื่องกันสองครั้งในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังโซนระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1903 และ 1.1876 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาคาดการณ์ที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญคือควรใช้โซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจ

สำคัญ มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการเผยแพร่รายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop อยู่เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่ได้นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)