การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1510 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าเทรดซื้อยูโรที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินขยับขึ้นไปได้ 100 จุด (pips)

การตัดสินใจเมื่อวานนี้ของประธานาธิบดี Trump ที่จะเลื่อนการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอิหร่านออกไป 5 วัน และการประกาศถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จในการเจรจาสันติภาพ ได้ก่อให้เกิดความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดในตลาดการเงินโลก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำไปสู่การแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของยูโร และการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐ

ในด้านหนึ่ง การเลื่อนปฏิบัติการทางทหารและการเริ่มต้นเปิดการเจรจา ช่วยลดความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งในภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเอื้อต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก แต่อีกด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาวของแนวทางดังกล่าว และความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากทางอิหร่านเองยังไม่ได้ออกมายืนยัน

ในวันนี้คาดว่าจะเป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ช่วงเช้าจะมีการเปิดเผยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับภาคการผลิตและภาคบริการ ดัชนีเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือ สะท้อนถึงพลวัตของการผลิต คำสั่งซื้อใหม่ ระดับการจ้างงาน และแนวโน้มด้านราคา โดยคาดว่าตัวเลขภาคการผลิตอาจจะบ่งชี้ถึงสัญญาณของการทรงตัวหลังจากการชะลอลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ด้วยความเป็นไปได้ที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านจะปะทุขึ้น จึงยังไม่ชัดเจนว่าดัชนีเหล่านี้จะสะท้อนผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งใหม่นี้มากน้อยเพียงใด

ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสุนทรพจน์ที่จะมีขึ้นของประธาน Bundesbank นาย Joachim Nagel ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินอยู่ และความท้าทายที่สำคัญซึ่งเศรษฐกิจยุโรปกำลังเผชิญอยู่ ทุกถ้อยคำจากผู้นำหนึ่งในธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดของยูโรโซนจะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาสัญญาณใหม่ ๆ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1592 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาขยับขึ้นไปที่ 1.1615 ที่ระดับ 1.1615 ผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาดและขายยูโรคืน คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 จุด (pips) จากจุดเปิดออเดอร์ การกลับเข้าซื้อคู่นี้ควรทำในช่วงที่มีการย่อตัวและการปรับฐานลงแรงของ EUR/USD สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาลงมาทดสอบระดับ 1.1576 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1592 และ 1.1615 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาลงมาถึงระดับ 1.1576 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายทำกำไรจะอยู่ที่ระดับ 1.1550 ซึ่งเป็นจุดที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะออกจากตลาดและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20-25 จุด (pips) ในทิศทางตรงกันข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดคำสั่งขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1.1592 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงินนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1576 และ 1.1550 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง คือราคาที่คุณสามารถเปิดซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง คือราคาที่คุณสามารถเปิดขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตัวเองได้ เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดออเดอร์ในตลาด สิ่งสำคัญคือต้องอ้างอิงเขตที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังที่สุด ช่วงเวลาก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เจอความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกจะเทรดช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่ตั้ง Stop Loss คุณอาจเสียเงินในพอร์ตทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นโดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์