การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.3493 เกิดขึ้นในขณะที่ตัวบ่งชี้ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากระดับศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายเงินปอนด์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลดลงไป 30 pips

เมื่อวานนี้ คณะกรรมการ FOMC ของสหรัฐฯ ลงมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบเป้าหมาย 3.5%-3.75% ท่าทีที่ค่อนข้าง Hawkish มากขึ้นของตัวแทน Fed ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้ว่าผู้เล่นในตลาดจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่เอนเอียงไปทางมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของคณะกรรมการออกมามีความเข้มงวดกว่าที่นักวิเคราะห์บางส่วนคาดการณ์ไว้

วันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ผู้เล่นในตลาดจะจับตาดูถ้อยแถลงของ Bank of England เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างใกล้ชิด เหตุการณ์สำคัญที่ตลาดรอคอยนี้จะตามมาด้วยเอกสารด้านนโยบายการเงิน ซึ่งจะให้การวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ตลาดการเงินกำลังจับตามองทั้งความเป็นไปได้ของการปรับเปลี่ยนหรือการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิม เนื่องจากอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเงินตราต่างประเทศ มีการคาดการณ์ว่า BoE น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่ำเสมอและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ รายงานฉบับนี้ยังจะนำเสนอการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่าสุด รวมถึงเงินเฟ้อ การจ้างงาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์เมื่อราคาปรับตัวลงมาแถวจุดเข้าใกล้ระดับ 1.3471 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 1.3498 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 1.3498 ผม/ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุด (pips) จากจุดเข้า ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นแรงของปอนด์จะพอคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีจุดยืนที่ชัดเจนจาก BoE เท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.3454 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวของตลาดขึ้นด้านบน โดยสามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านฝั่งตรงข้ามบริเวณ 1.3471 และ 1.3498 ได้

สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขายปอนด์หลังจากระดับ 1.3454 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลงไป ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3419 ซึ่งผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (โดยคาดหวังการดีดกลับราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้มั่นใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขายปอนด์เช่นกัน หากราคาขึ้นไปทดสอบระดับ 1.3471 ต่อเนื่องกันสองครั้ง ในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อให้เกิดการกลับตัวของตลาดลงด้านล่าง โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามบริเวณ 1.3454 และ 1.3419 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือล็อกกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถตั้ง Take Profit ได้ หรือล็อกกำไร เพราะโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในสภาพซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ในจังหวะเข้าเทรด

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ทางที่ดีควรออกจากตลาดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก “สวิงราคาแรง” หากคุณเลือกจะเทรดช่วงข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่ได้ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) และใช้ขนาดการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่แสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday) โดยพื้นฐาน