การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1716 เกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ การทดสอบระดับ 1.1716 ครั้งที่สองกระตุ้นให้เกิดสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการขายยูโร ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงมา 15 จุด

การร่วงลงอย่างแรงของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐ (PPI) เพิ่มขึ้น 1.4% แบบเดือนต่อเดือนในเดือนเมษายน และหากเทียบแบบปีต่อปี ตัวเลขอยู่ที่ 6.0% ปัจจัยหลักตามคาดคือพลังงาน: ราวสามในสี่ของการปรับขึ้นราคาสินค้ามาจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้น 15.6% อย่างไรก็ตาม การโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้สงครามและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเพียงอย่างเดียวถือเป็นความผิดพลาด ดัชนีด้านบริการก็เพิ่มขึ้น 1.2% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 โดยในจำนวนนั้นสองในสามมาจากการเพิ่มขึ้น 2.7% ของส่วนต่างการค้า แสดงให้เห็นว่าต้นทุนภาษีกำลังถูกผลักภาระไปยังผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของสเปนที่จะประกาศในวันนี้มีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดุลอำนาจในตลาด ภายใต้บริบทดังกล่าว ยูโรน่าจะยังคงอ่อนค่าอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจนำไปสู่แรงขายรอบใหม่ในคู่เงิน EUR/USD

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะให้น้ำหนักกับการใช้สถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงบริเวณราคาเข้าแถว ๆ 1.1722 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ 1.1747 ที่ระดับ 1.1747 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า ราคาอาจปรับขึ้นแรงได้ก็ต่อเมื่อมีข่าวดีจากยูโรโซนเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1708 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด อาจคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1722 และ 1.1747

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นมาถึงระดับ 1.1708 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายการปรับลงไปที่ 1.1681 ซึ่งเป็นจุดที่ฉันวางแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาได้ทุกเมื่อในวันนี้ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับ 1.1722 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด อาจคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1708 และ 1.1681

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อที่สามารถเข้าซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายที่สามารถเข้าขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold เป็นหลัก

สำคัญ: มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง และควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนมีการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉาบฉวยตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยไม่มีแผนที่แน่นอน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดระหว่างวัน (Intraday Trader)