การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3526 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ขยับขึ้นมาอยู่เหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่เข้าซื้อปอนด์ การทดสอบระดับ 1.3526 ครั้งที่สองเกิดขึ้นในขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) จึงมีการนำ Sell Scenario #2 สำหรับปอนด์มาใช้ ส่งผลให้คู่สกุลเงินร่วงลงไปประมาณ 40 จุด (pips)

การทบทวนรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคมช่วยอธิบายได้ว่าทำไมการอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงแรกจึงไม่พัฒนาไปเป็นการเทขายครั้งใหญ่ เงินเฟ้อรายปีในสหรัฐชะลอลงเหลือ 3.4% จาก 3.5% และเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเหลือ 2.5% จาก 2.6% ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขรายเดือนซึ่งตลาดให้ความสำคัญไม่แพ้ตัวเลขรายปี ออกมาตรงตามคาดทุกประการ ทำให้สถานการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนมิถุนายน ขณะที่ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ การที่ตัวเลขไม่ต่างจากประมาณการไม่ได้ให้เหตุผลเพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาด และในขณะเดียวกันก็ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดบางส่วนหลังการประชุมเดือนกรกฎาคมของ Federal Reserve ซึ่งธนาคารกลางมีท่าทีลังเลแต่ก็เอนเอียงไปทางการหยุดขึ้นดอกเบี้ย (pause) ส่งผลให้ดอลลาร์กลับมาทรงตัวได้อย่างรวดเร็ว

วันนี้เงินปอนด์อังกฤษเปิดตลาดภายใต้โฟกัสของชุดรายงานสำคัญ ซึ่งรวมถึงตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักร การผลิตภาคอุตสาหกรรม การผลิตภาคการผลิต (manufacturing output) และดุลการค้าในสินค้า โดยรายงาน GDP ถือเป็นตัวหลัก เพราะสะท้อนโดยตรงว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างมั่นคงเพียงใด และผ่านความคาดหวังต่อนโยบายของ Bank of England จึงมีผลกำหนดทิศทางของเงินปอนด์ ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจะแสดงให้เห็นสภาพของภาคเศรษฐกิจจริง ขณะที่ดุลการค้าจะบอกให้รู้ว่าส่งออกและนำเข้าสินค้าสมดุลกันเพียงใด สำหรับตลาดแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือความแตกต่างระหว่างตัวเลขจริงกับที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ทำให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนไป การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมจะช่วยเสริมเหตุผลด้านความแข็งแกร่งและหนุนให้เงินปอนด์แข็งค่า ในทางกลับกัน ข้อมูลที่ออกมาอ่อนแอจะทำให้เงินปอนด์ขาดแรงหนุนและยืนยันมุมมองระมัดระวังของตลาด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะเน้นใช้ Scenarios #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคามาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3497 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3518 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ 1.3518 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 30–35 pips) สามารถคาดหวังการแข็งค่าของปอนด์ได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.3484 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3497 และ 1.3518 ได้

สถานการณ์สำหรับการเปิดขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดขายปอนด์วันนี้หลังจากระดับ 1.3484 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3461 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) เฉพาะข่าวลบเท่านั้นที่จะกลับมากดดันค่าเงินปอนด์ได้ สำคัญ! ก่อนเปิดขายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.3497 สองครั้งติดต่อกัน ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3484 และ 1.3461 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการซื้อเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่เหมาะสมในการปิดทำกำไร เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่านี้มากนัก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะสำหรับการขายเครื่องมือการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) ได้ หรือเป็นระดับที่เหมาะสมในการปิดทำกำไร เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่านี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด forex ควรตัดสินใจจุดเข้าอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงมีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากไม่บริหารความเสี่ยง (money management) และใช้ปริมาณการเทรดที่มากเกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ย่ำแย่สำหรับการเทรดระหว่างวัน (intraday)