Австралийский доллар оказался в эпицентре сложного переплетения факторов: с одной стороны — ястребиный сигнал от Резервного банка Австралии, с другой — мощное давление со стороны укрепившегося доллара США после вчерашнего заседания ФРС и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: в тисках дивергенции условий центральных банков».

На дневном графике пара AUD/USD формирует торговые диапазоны 0.7000-0.7100 и более широкий 0.6978 (ЕМА50 на дневном графике)–0.7140 после неудачной попытки закрепиться выше диапазона 0.7150-0.7180 (максимум с июня 2022 года).

Ключевые уровни

Сопротивление:

• 0.7070 (ЕМА200 на 1-часовом графике)
• 0.7100 («круглый» уровень и верхняя граница диапазона 0.7000-0.7100)
• 0.7140 (верхняя граница диапазона 0.6978-0.7140)
• 0.7150 (нижняя граница диапазона 0.7150-0.7180
• 0.7188 (максимум с июня 2022 года)
• 0.7190 (ЕМА144 на месячном графике)
• 0.7200, 0.7300 — следующие цели при прорыве
• 0.7320 (ЕМА200 на месячном графике)

Поддержка:

• 0.7027 (ЕМА200 на 4-часовом графике)
• 0.7000 (психологический уровень)
• 0.6978 (50-дневная EMA и зона прошлой поддержки)
• 0.6800, 0.6780 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6720 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочные цели при пробое

Технические индикаторы

• 14-дневный RSI находится чуть ниже 50 после отката от зоны перекупленности, указывая на ослабление восходящего импульса, но не на потерю бычьей структуры
• OsMA на дневном графике «рисует» гистограммы медвежьего рынка
• Стохастик – на стороне продавцов, имея потенциал для дальнейшего снижения

Краткосрочный сценарий

Ближайшая динамика AUD/USD будет определяться двумя факторами:

• Развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива
• Дальнейшей риторикой представителей ФРС и РБА

Бычий сценарий: закрепление выше 0.7070-0.7100 откроет дорогу к тестированию 0.7140–0.7150 и далее к 0.7180-0.7190. Этот сценарий вероятен при сохранении высоких цен на сырье и подтверждении ястребиных сигналов от РБА.

Медвежий сценарий: пробой ниже 0.7000 и поддержки 0.6978 направит пару к 0.6940 и далее к 0.6780. Более сильное падение – к зоне 0.6720-0.6695 (ЕМА50 на недельном графике). Реализуется при эскалации конфликта, усилении бегства в доллар и охлаждении рынка труда.

Среднесрочный прогноз

Экономисты, в то же время, отмечают, что после сильного годичного ралли австралийский доллар выглядит перекупленным и, вероятно, скорректируется в ближайшие 1-2 месяца. Однако в более широкой перспективе среднесрочные тренды благоприятствуют валютам стран с высокими доходностями, стабильным ростом, положительной сырьевой экспозицией и сильными государственными балансами.

С этой точки зрения, логичной выглядит консолидация в диапазоне 0.6980–0.7190 в ближайшие месяцы, с потенциалом роста к 0.7890-0.8000 к концу года при оптимистичном сценарии.

Уровни поддержки: 0.7027, 0.7000, 0.6978, 0.6900, 0.6800, 0.6780, 0.6720, 0.6700, 0.6695, 0.6640, 0.6600

Уровни сопротивления: 0.7070, 0.7100, 0.7140, 0.7150, 0.7180, 0.7188, 0.7190, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 0.7065, 0.7080. Stop-Loss 0.7010, 0.6990. Цели 0.7100, 0.7140, 0.7150, 0.7180, 0.7188, 0.7190, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100
• Медвежий сценарий: Sell Stop 0.7010, 0.6990. Stop-Loss 0.7065, 0.7080. Цели 0.6978, 0.6900, 0.6800, 0.6780, 0.6720, 0.6700, 0.6695, 0.6640, 0.6600

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе