Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1457 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1457 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась уже с уровнем 1.1449, до теста которой также не хватило пары пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

На фоне сдержанной напряженности на Ближнем Востоке трейдеры вернулись к рисковым активам, а вчерашние слабые данные по продажам домов в США в июне оказали дополнительное давление на доллар. Не помогло и выступление Джона Уильямса, представителя ФРС, в ходе которого политик высказал опасения по поводу роста инфляции из-за ИИ сектора. Сегодня в первой половине дня много статистики. Все начнется с индекса потребительских цен Германии и Франции, а закончится цифрами по изменению объема промышленного производства Италии и встречей совета министров финансов стран Евросоюза. Только очень хорошие показатели позволят евро продолжить рост в конце недели. При снижении пары и негативной реакции на новости евро может вернуться в район поддержки 1.1432, образованной по итогам сегодняшнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью роста к сопротивлению 1.1459. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1479, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1501, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1432, давление на евро может вернуться к конце недели. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1414. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1393 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро есть шанс сохранить торговлю в рамках бокового канала, но не более того. Для этого необходимо сегодня защищать ближайшее сопротивление 1.1459, выступающее верхней границей канала. Ложный пробой на этом уровне будет хорошей точкой входа в короткие позиции в расчете на снижение к поддержке 1.1432, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1414, где ожидаю более агрессивного проявления покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.1393, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1459, евро может неплохо вырасти. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1479. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1501 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июня наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Согласно последнему отчету, евро находится в глубокой фазе неопределенности. Несмотря на снижение цен на энергоносители, Европейский центральный банк по-прежнему балансирует на грани между необходимостью бороться с инфляцией и риском задушить экономический рост в чем и кроется причина нынешнего паритета лонгов и шортов у спекулянтов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 674, до 235 658, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 385, до 234 559. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 506.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1420.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.