Пара EUR/CAD находится в зоне неопределенности, где сочетаются признаки сохранения «бычьего» импульса и растущие риски коррекции. Монетарная дивергенция ЕЦБ и Банка Канады продолжает оказывать поддержку евро, но нефтяной фактор и геополитическая неопределенность создают встречные ветры для канадской валюты. Ключевой момент наступит сегодня, когда Банк Канады объявит решение по монетарной политике и представит обновленный экономический прогноз, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/CAD: между «ястребиным» ЕЦБ и нефтяным фактором».

С технической точки зрения, пробив важные уровни поддержки 1.6130 (ЕМА50 на дневном графике), 1.6090 (ЕМА144), EUR/CAD сохраняет конструктивный краткосрочный медвежий настрой, консолидируясь вблизи ключевого уровня поддержки 1.6055 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок цены от медвежьего.

В то же время, несмотря на текущее снижение, EUR/CAD остается торговаться в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков – выше ключевых уровней поддержки 1.6010 (ЕМА50 на недельном графике), 1.5370 (ЕМА200 на недельном графике). Перед открытием американской торговой сессии среды EUR/CAD консолидируется вблизи ключевого уровня поддержки 1.6055.

Следующая ближайшая поддержка находится на 1.6010 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой ниже 1.6000 может открыть дорогу к 1.5900.

Индикаторы подтверждают вероятность такого развития медвежьего сценария:

• RSI (14) на D1 находится в районе 37-38, ниже нейтральной отметки 50 и двигается в сторону зоны перепроданности, сохраняя потенциал снижения без признаков перепроданности.
• OsMA дает «медвежий» сигнал, находясь ниже сигнальной линии.
• Стохастик на дневном графике перешел в зону перепроданности без признаков разворота, отражая неопределенность рынка перед решением BoC.

Условия реализации

• Пробой ниже 1.6050 с последующим закреплением.
• «Голубиный» сигнал от Банка Канады, указывающий на готовность к смягчению политики в случае ослабления инфляционного давления.
• Эскалация геополитической напряженности, ведущая к дальнейшему росту цен на нефть и укреплению канадского доллара.
• Технический пробой ниже 1.6050 с подтверждением от индикаторов (RSI ниже 50, OsMA ниже нулевой линии) усилит медвежий импульс.

Целевая зона: 1.6000 (первая поддержка), затем 1.5900.

Ближайшее сопротивление расположено на уровнях 1.6090 (ЕМА144), 1.6100, 1.6130 (ЕМА50 на дневном графике). Закрепление выше этой зоны может открыть путь к 1.6152 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и 1.6200. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой сегодняшнего «хая» 1.6080.

Условия реализации бычьего сценария

• Закрепление выше 1.6100 подтвердит продолжение восходящего движения и откроет путь к 1.6152 (ЕМА200 на 4-часовом графике), затем к 1.6170 и 1.6200.
• «Ястребиный» сигнал от ЕЦБ (например, комментарии Нагеля о сохранении открытых вариантов для решений в июле и сентябре).
• Снижение геополитической напряженности и стабилизация цен на нефть, что ослабит канадский доллар.
• Техническое восстановление выше 1.6100 с подтверждением от индикаторов (RSI выше 60, пересечение OsMA выше нулевой линии) станет сигналом к смене импульса.

Целевая зона: 1.6152 (первое сопротивление), затем 1.6170-1.6200.

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - волатильная консолидация в диапазоне 1.6000–1.6150 с сохранением «бычьего» уклона в случае сохранения «ястребиного» настроя ЕЦБ и отсутствия агрессивных «голубиных» сигналов от Банка Канады.

Логика

• Монетарная дивергенция продолжает оказывать поддержку паре. «Ястребиный» ЕЦБ и выжидательная позиция Банка Канады создают структурное преимущество для евро.
• Нефтяной фактор создает встречные ветры: рост цен на нефть на фоне геополитической эскалации поддерживает CAD, но фундаментальная слабость канадской экономики и неопределенность вокруг торговой политики США ограничивают его укрепление.
• Техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда (цена выше 50-недельной и 200-дневной EMA), но значения осцилляторов предполагают возможность консолидации.

Рекомендация: осторожная. Приоритет длинных позиций при пробое 1.6100 с целями 1.6170–1.6200. Короткие позиции целесообразны только при пробое 1.6050 с подтверждением от фундаментальных факторов.

Уровни поддержки: 1.6055, 1.6010, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5540, 1.5500, 1.5400, 1.5370, 1.5340, 1.5300

Уровни сопротивления: 1.6090, 1.6100, 1.6130, 1.6152, 1.6170, 1.6200, 1.6265, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500

Торговые сценарии

• Бычий сценарий: Buy Stop 1.6110. Stop-Loss 1.6045. Цели 1.6130, 1.6152, 1.6170, 1.6200, 1.6265, 1.6300, 1.6380, 1.6400, 1.6430, 1.6500
• Медвежий сценарий: Sell Stop 1.6045. Stop-Loss 1.6110. Цели 1.6010, 1.6000, 1.5980, 1.5960, 1.5900, 1.5800, 1.5700, 1.5600, 1.5540, 1.5500, 1.5400, 1.5370, 1.5340, 1.5300

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе