Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к зоне сопротивления 1,1795– 1,1802, отбой от нее и небольшое падение. Падение котировок евро совпало с американскими отчетами, о чем мы еще поговорим ниже. К утру среды пара выполнила возврат к зоне 1,1795–1,1802. Сегодня второй отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1718. Закрепление над зоной – повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1919.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд официально остается «бычьим». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние недели быки воспряли духом и атакуют с воодушевлением. Смягчение ДКП ФРС оказывает давление на доллар, а ЕЦБ не создаст никаких проблем евровалюте в ближайшее время.

Во вторник информационный фон присутствовал. Трейдеры могли рассчитывать на укрепление доллара после выхода сильного отчета по ВВП в третьем квартале. Вторая оценка – не финальная, поэтому через месяц рынок может увидеть совершенно другую цифру, отличную от +4,3% кв/кв. Однако рост американской экономики оказался гораздо выше ожиданий, что и вызвало сдержанные атаки медведей. Почему сдержанные? Потому что помимо отчета по ВВП вышли два не менее важных отчета по заказам на товары долгосрочного использования и промышленному производству. Первый показатель сократился в объемах в октябре на 2,2% при прогнозах -1,5%, а второй – на 0,1% м/м при ожиданиях +0,1%. Таким образом, два этих отчета свели на нет весь позитив от роста американской экономики на 4,3%. Рост доллара оказался недолгим и очень сдержанным. Дальнейшие атаки быков показали, что они готовы в конце года к новому наступлению в рамках текущего «бычьего» тренда.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1649–1,1680. Закрепление над уровнем 1,1829 повысит вероятность дальнейшего роста евро. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 18446 Long-контрактов и закрыли 11889 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 268 тысяч, а контрактов Short – 129 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: быки продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).

24 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Сделки на покупку можно было открывать при отбое от уровня 1,1718 с целью 1,1795–1,1802. Цель достигнута. При закрытии над зоной 1,1795–1,1802 можно оставить сделки открытыми с целями 1,1829 и 1,1919.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.