Đồng euro và bảng Anh lẽ ra có thể được giao dịch hôm nay theo chiến lược Mean Reversion, nhưng không có nhịp đảo chiều nào đủ ý nghĩa. Tôi cũng không thực hiện giao dịch nào theo chiến lược Momentum.

Đồng euro gần như phớt lờ báo cáo vừa được công bố, dù nội dung nhìn chung mang tính “diều hâu”. Tổng phương tiện thanh toán M3 mở rộng tăng tốc lên 3,4% so với cùng kỳ, từ mức 3,3% trong tháng 6, nhưng động lực tăng trưởng tín dụng mới là điểm đáng chú ý hơn. Tín dụng cho khu vực tư nhân tăng tốc lên 4,1% từ 3,8%; trong đó, cho vay đối với các doanh nghiệp phi tài chính tăng vọt lên 4,4% từ 4,0%, trong khi cho vay đối với hộ gia đình chỉ tăng 3,1%. Chỉ tiêu M3 phản ánh lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, còn hoạt động cho vay cho thấy mức độ sẵn sàng đi vay của doanh nghiệp và hộ gia đình, vì vậy đà tăng tốc này cho thấy kinh tế đang phục hồi. Đáng lưu ý, chính doanh nghiệp chứ không phải hộ gia đình đang là bên dẫn dắt nhu cầu tín dụng. Đây là một kết luận không mấy tích cực đối với nhà điều hành, bởi nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức lãi suất hiện tại, nhiều khả năng sẽ dẫn tới một đợt lạm phát mới. Dù vậy, đồng euro hầu như không phản ứng với các tín hiệu này và vẫn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài.

Trong nửa sau của ngày, thị trường chờ đợi số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ, cùng với cán cân thương mại hàng hóa. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố hàng tuần và là thước đo kịp thời về thị trường lao động: số liệu tăng cho thấy điều kiện việc làm suy yếu, trong khi số liệu giảm thể hiện sức chống chịu tốt. Cán cân thương mại phản ánh chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, tác động tới nhu cầu đối với đồng tiền trong trung và dài hạn, nhưng được xem là yếu tố thứ cấp trong ngắn hạn. Đối với euro và bảng Anh, các số liệu này mang lại rủi ro ở mức vừa phải. Một thị trường lao động vững mạnh có thể hỗ trợ đồng dollar và gây áp lực lên EUR/USD và GBP/USD, trong khi số đơn xin trợ cấp tăng sẽ làm suy yếu đồng tiền Mỹ và tạo khoảng thở cho hai cặp tiền châu Âu. Với tầm quan trọng thứ cấp của các dữ liệu này, không nên kỳ vọng một biến động quá mạnh.

Nếu số liệu tích cực, tôi sẽ dựa vào chiến lược Momentum. Nếu thị trường không phản ứng với dữ liệu, tôi sẽ tiếp tục sử dụng chiến lược Mean Reversion.

Chiến lược Momentum (Breakout) cho nửa sau của ngày:

Đối với EUR/USD

• Mua khi giá phá vỡ lên trên 1,1650 có thể giúp đồng euro tăng lên vùng 1,1673 và 1,1690;
• Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,1623 có thể khiến đồng euro giảm về vùng 1,1601 và 1,1586;

Đối với GBP/USD

• Mua khi giá phá vỡ lên trên 1,3596 có thể giúp bảng Anh tăng lên vùng 1,3620 và 1,3647;
• Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 1,3571 có thể khiến bảng Anh giảm về vùng 1,3546 và 1,3524;

Đối với USD/JPY

• Mua khi giá phá vỡ lên trên 159,60 có thể giúp đồng dollar tăng lên vùng 159,83 và 160,02;
• Bán khi giá phá vỡ xuống dưới 159,39 có thể khiến đồng dollar giảm về vùng 159,13 và 158,83;

Chiến lược Mean Reversion (Hồi quy về trung bình) cho nửa sau của ngày:

Đối với EUR/USD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1,1655, rồi quay trở lại xuống dưới mức này;
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1,1632, rồi quay trở lại mức này;

Đối với GBP/USD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 1.3593, tiếp theo là giá quay trở lại dưới mức này;
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3561, tiếp theo là giá quay trở lại mức này;

Đối với AUD/USD

• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán sau một cú phá vỡ không thành công lên trên 0.7193, sau đó giá quay trở lại xuống dưới mức này;
• Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội mua sau một cú phá vỡ không thành công xuống dưới 0.7174, sau đó giá quay trở lại mức này;

Đối với USD/CAD

• Tôi sẽ tìm cơ hội bán sau khi giá phá vỡ không thành công lên trên 1.3891, sau đó quay trở lại dưới mốc này;
• Tôi sẽ tìm cơ hội mua sau khi giá phá vỡ không thành công xuống dưới 1.3874, sau đó quay trở lại mốc này;