تحليل تداولات يوم الإثنين:

الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار الساعة (1H)

شهد زوج العملات EUR/USD تصحيحًا طفيفًا يوم الاثنين، لم يكن له حتى الآن تأثير ملموس. يستمر الاتجاه الهبوطي، ولا تزال الخلفية الكلية والاقتصادية والأساسية دون تغيير (وخاصة من حيث ردود فعل المتداولين). ولا تزال الخلفية الجيوسياسية مواتية للغاية لصالح الدولار، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح متى سيتعب السوق من التركيز على الحرب في الشرق الأوسط. وربما يكون المؤشر الجيوسياسي الأهم في الوقت الحالي هو أسعار النفط. إذ يمكن لسعر النفط أن يُظهر ما إذا كانت الأوضاع في الشرق الأوسط تتدهور، أم أن الصراع ينتقل إلى مرحلة تبادل نيران بطيء وشكلي بين الجانبين. خلال الأيام الأربعة الماضية، ارتفع خام Brent بمقدار 3.50 دولار، وهو ارتفاع ملحوظ. ومع ذلك، لم نعد نرى وتيرة صعود سريعة، ومن غير المرجح أن تسوء أوضاع نقل النفط من الشرق الأوسط أكثر مما هي عليه الآن، إذ إن الإمدادات شبه متوقفة بالكامل (باستثناء الشحنات المتجهة إلى الصين). وبناءً على ذلك، يمكن الافتراض أن الدولار بدأ يفقد عامل الدعم الوحيد المتبقي له. ولكي نكون أكثر ثقة في هذا التقييم، نحتاج إلى ظهور انعكاس صعودي في الاتجاه.

الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تَشكَّلت يوم الاثنين عدة إشارات تداول ممتازة. في الصباح، ارتدّ السعر من مستوى 1.1455، ثم تحرّك ضمن مستوى 1.1413 على مدار بضع ساعات. أعقب ذلك ارتداد من 1.1413، وارتفع السعر إلى منطقة 1.1527-1.1531 مع نهاية اليوم. كما أن الارتداد من هذه المنطقة شكّل إشارة بيع أخرى. وبهذا، كان بإمكان المتداولين المبتدئين فتح ثلاث صفقات يوم أمس، كانت جميعها مربحة.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط في التماسك بسبب الحرب في الشرق الأوسط. في بداية عام 2026، استؤنف اتجاه صاعد طويل الأجل، ولذلك نتوقع عودة النمو متوسط الأجل لليورو. يظل المشهد الأساسي العام معقداً جداً بالنسبة للعملة الأمريكية، كما تؤكده البيانات المتعلقة بسوق العمل، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة. ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق حالياً على الجيوسياسة أكثر من الاقتصاد.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في صفقات بيع جديدة إذا ارتدّ السعر من منطقة 1.1527-1.1531 أو استقرّ أسفل منطقة 1.1455-1.1474. أما ارتداد السعر من منطقة 1.1455-1.1474 فسيسمح بفتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1527-1.1531 و 1.1584-1.1591.

على إطار الخمس دقائق، تشمل المستويات الجديرة بالاهتمام: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و 1.1899-1.1908. أما أهم البيانات يوم الثلاثاء فستكون مؤشرات ZEW للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو وألمانيا. وتُعد هذه تقارير ثانوية بحتة، واحتمال أن يتفاعل معها السوق بشكل ملحوظ يبقى محدوداً.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تتحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه الإشارة لتتشكّل (ارتداد أو كسر). كلما قلّ الوقت، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضي، يمكن لأي زوج عملات أن يُنتج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يُنتج أي إشارة على الإطلاق. وفي كل الأحوال، عند ظهور أولى علامات الاتجاه العرضي، يُفضَّل وقف التداول.
4. يتم فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدوياً.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل التداول اعتماداً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك سيولة جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان متقاربان جداً (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. عند تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر جني الأرباح حول هذه المستويات.

الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر إشارات.

المداخلات والتقارير المهمة (المذكورة دائماً في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الاتجاه السابق.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق نجاح طويل الأجل في التداول.