تحليل الصفقات والنصائح التداولية لليورو

لم يصل السعر إلى أيٍّ من المستويات التي حددتُها خلال النصف الأول من اليوم.

تفاعل اليورو بارتفاع مع صدور مؤشر مناخ الأعمال Ifo في ألمانيا لشهر سبتمبر، الذي ارتفع إلى 89.9 نقطة من 88.8 في أغسطس، مواصلاً تعافيه للشهر الرابع على التوالي. وأظهر قطاع الخدمات تحسنًا ملحوظًا، عائدًا إلى المنطقة الإيجابية، فيما أصبحت التقييمات في قطاع التجزئة أكثر تفاؤلًا إلى حدّ ما أيضًا. وارتفعت التوقعات في القطاع الصناعي، خاصة في قطاع الهندسة الكهربائية، في حين أن صناعة السيارات، بحسب تعبير المعهد نفسه، لا تزال تمر بفترة صعبة. ومع ذلك، وعلى الرغم من رد الفعل الإيجابي لليورو تجاه هذه البيانات، فإن الزوج لم يتمكن من الحفاظ على زخمه الصعودي: إذ عاد السوق بسرعة نسبية إلى اتجاهه الهابط السابق. وأرى أن السبب في ذلك لا يعود إلى جودة البيانات الألمانية التي كانت مشجعة بالفعل، بل إلى أن قوة الدولار، المدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية قوية ونبرة متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، تطغى حاليًا ببساطة على أي مفاجآت إيجابية قادمة من ألمانيا.

أجندة البيانات الاقتصادية الأمريكية للنصف الثاني من اليوم خفيفة نسبيًا: من المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية، مع توقعات عند 201 ألف طلب، وهو مستوى أقل بشكل ملحوظ من النطاق الأخير البالغ 203–206 آلاف طلب، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل الجديدة، التي كانت قد أظهرت سابقًا إشارات على تباطؤ إلى 607 آلاف وحدة على أساس سنوي. ومع ذلك، أعتقد أن التركيز الرئيسي للسوق لن يكون على هذه الأرقام بل على خطابات Thomas Barkin وBeth Hammack وJohn Williams. فإذا انضم Williams اليوم أيضًا إلى زملائه في تبني نبرة أكثر تشددًا، فسيكون ذلك بمثابة إشارة قوية للسوق إلى أن الإجماع داخل الاحتياطي الفيدرالي قد تحول بشكل حاسم نحو مزيد من التشديد. وبالنسبة لليورو، فإن مثل هذا التطور سيعني تحركًا إضافيًا لصالح الدولار، ولا أستبعد احتمال أن يواصل زوج EUR/USD الهبوط تحديدًا على خلفية هذه النبرة المتشددة أكثر من اعتمادًا على بيانات اليوم الاقتصادية المحدودة نسبيًا.

فيما يخص استراتيجية التداول خلال اليوم، سأولي اهتمامًا أكبر لتنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى منطقة 1.1388 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 1.1425. عند مستوى 1.1425 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. من المتوقع أن يتحرك اليورو صعودًا اليوم فقط في إطار حركة تصحيحية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1362 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 1.1388 و1.1425.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1362 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1339، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يعود الضغط الهبوطي على الزوج في أي وقت. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وقد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1388 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 1.1362 و1.1339.

ما هو موضح على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التعرض لتقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر الإيقاف لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكن أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتعامل بأحجام عقود كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا على وضع السوق اللحظي هو في جوهره استراتيجية خاسرة للمتداول اليومي (Intraday trader).