Analyse des transactions et conseils de trading sur la devise euro

Le test de prix à 1,1549 a eu lieu alors que l’indicateur MACD s’était déjà nettement déplacé au-dessus de la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel haussier de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas acheté l’euro.

Le ralentissement de l’inflation américaine a fait baisser le dollar et monter l’euro, mais seulement brièvement, et une hausse significative de la paire ne s’est pas matérialisée. L’indice des prix à la consommation (CPI) en glissement annuel est passé de 3,5 % en juin à 3,4 %, tandis que l’inflation sous-jacente est tombée de 2,6 % à 2,5 %, ce qui a temporairement affaibli l’argument en faveur d’une politique monétaire stricte de la Federal Reserve. Cependant, le marché s’est rapidement calmé car les chiffres mensuels correspondaient exactement aux prévisions et n’ont réservé aucune surprise. Cette conformité aux attentes a été la clé de la réaction mesurée. Le CPI global a progressé de 0,1 % après un recul de 0,4 % le mois précédent, tandis que l’indice de base a augmenté de 0,2 %, et les deux chiffres étaient parfaitement en ligne avec les prévisions. En l’absence d’écart marqué, le marché n’avait aucune raison de prendre des paris importants contre le dollar, et le rapport a atténué une partie des tensions accumulées après la réunion de juillet de la Fed.

La monnaie unique a profité de la faiblesse temporaire du dollar, mais n’a pas réussi à prolonger sa progression. La paire EUR/USD a gagné modérément, reflétant le ralentissement de l’inflation, mais l’absence de surprises dans les données a limité son potentiel de hausse.

Aujourd’hui, l’euro aborde la première moitié de séance avec, pour principal point d’attention, la publication de la production industrielle de la zone euro, qui constituera le principal repère de la journée. La production industrielle mesure le volume de biens produits par les entreprises de la région. Elle est considérée comme un indicateur important de l’activité économique, car sa progression signale la confiance des entreprises et soutient la monnaie unique via les anticipations de hausses de taux de la European Central Bank. Dans le même temps, le marché réagit surtout aux écarts entre les chiffres effectifs et les prévisions.

Concernant la stratégie intraday, je m’appuierai davantage sur la mise en œuvre des scénarios #1 et #2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, je prévois d’acheter des euros lorsque le cours atteindra environ 1,1530 (la ligne verte sur le graphique), en visant une hausse vers 1,1556. Je prévois de sortir du marché à 1,1556 et de revendre l’euro dans la foulée, en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips par rapport au point d’entrée. Je ne peux compter sur une hausse de l’euro qu’en cas de bonnes publications. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : J’ai également l’intention d’acheter des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1520, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors s’attendre à une progression vers les niveaux opposés 1,1530 et 1,1556.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre des euros une fois que le cours atteindra 1,1520 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1495, où je prévois de sortir du marché et de racheter immédiatement (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans le sens opposé à partir de ce niveau). La pression sur la paire reviendra aujourd’hui si les chiffres publiés sont mauvais. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 1,1530, lorsque l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors s’attendre à un repli vers les niveaux opposés 1,1520 et 1,1495.

Ce que montre le graphique :

• Ligne verte fine – prix d’entrée pour l’achat de l’instrument de trading ;
• Ligne verte épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• Ligne rouge fine – prix d’entrée pour la vente de l’instrument de trading ;
• Ligne rouge épaisse – prix estimé auquel le take profit peut être placé, ou où le profit peut être encaissé, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux clés, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, surtout si vous ne pratiquez pas le money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et souvenez-vous : pour réussir en trading, il faut un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour les traders intraday.