Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD dibuka 55 pip lebih rendah pada Isnin berbanding harga penutupan Jumaat. Tidak wajar disifatkan bahawa pasangan ini mengalami kejatuhan besar akibat acara hujung minggu, kerana sebahagian besar jurang tersebut telah ditutup sepanjang hari. Justeru, kita boleh membuat kesimpulan awal bahawa pasaran kekal bersikap optimis, atau mungkin pasaran sekadar "letih" dengan tekanan geopolitik. Perlu diingat bahawa kesan geopolitik mempunyai jangka hayat yang tidak dapat ditentukan oleh sesiapa. Pasaran tidak boleh bergantung semata-mata kepada faktor geopolitik untuk tempoh setahun atau lebih lama. Bagi kami, dua bulan sudah merupakan tempoh yang sangat panjang, terutamanya apabila kebanyakan faktor makroekonomi dan faktor asas lain diabaikan. Oleh itu, besar kemungkinan pasaran sedang kembali kepada mod dagangan biasa yang dipacu oleh faktor makroekonomi dan faktor asas. Dalam keadaan ini, dolar AS tidak mempunyai banyak harapan untuk mengukuh.

Dari sudut teknikal, pembentukan aliran menaik baharu masih berterusan, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran. Pada Isnin, pasangan ini tidak menembusi mana-mana paras sokongan terdekat, jadi tiada asas untuk menjangkakan penurunan yang lebih ketara. Sudah tentu, isu geopolitik masih boleh memberikan sokongan kepada dolar AS; namun pasaran hampir tidak menunjukkan reaksi terhadap sekatan terhadap Selat Hormuz yang diumumkan oleh Trump, kerana keadaan di rantau itu sudah pun tegang sebelum pengumuman berkenaan.

Pada carta masa 5 minit semalam, hanya satu isyarat dagangan terbentuk. Pada awal malam, sejurus selepas jurang harga, harga melantun dari julat 1.1657–1.1666 dan kemudian bergerak ke atas sepanjang hari. Bagaimanapun, agak sukar untuk memanfaatkan isyarat beli ini kerana ia terbentuk pada waktu malam. Menjelang pembukaan sesi dagangan Eropah, harga telah berundur sebanyak 10 pip dari titik pembentukan isyarat, menjadikannya masih munasabah untuk membuka kedudukan beli.

Laporan COT

Laporan kedudukan pedagang bertarikh 7 April menunjukkan gambaran berikut. Rajah pada carta masa mingguan jelas memperlihatkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam kedudukan beli, namun sedang merosot dengan cepat di tengah-tengah acara geopolitik. Pedagang secara besar-besaran menjual euro dan beralih memihak kepada dolar AS. Dasar pentadbiran Trump tidak berubah, tetapi dolar kini bertindak sebagai mata wang rizab, sekali gus mengekalkan permintaan yang tinggi.

Setakat ini, kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, walaupun terdapat banyak faktor yang menyokong tekanan ke atas dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sebagai aset selamat buat sementara waktu; namun sebaik sahaja faktor ini kehilangan kesannya, keadaan dijangka kembali kepada norma. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh ke sekitar 1.06 mengikut garisan aliran, tetapi aliran menaik jangka panjang masih relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang tersebut belum menyimpang terlalu jauh daripada garisan aliran jangka panjang yang kerap ditembusi.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pembeli dan penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 800 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 8,800 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih merosot lagi sebanyak 8,000 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Dalam carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus mengekalkan aliran kenaikannya. Peningkatan ketegangan baharu di Timur Tengah sekali lagi berpotensi mengubah keutamaan pedagang; oleh itu, langkah berhati‑hati disarankan terhadap sebarang kenaikan pasangan mata wang ini. Pada masa sama, situasi di Timur Tengah kekal tegang tetapi tidak bertambah buruk, jadi terdapat sedikit asas kukuh untuk pengukuhan lanjut dolar AS. Pada masa ini, tiada asas teknikal yang menyokong jangkaan penurunan.

Pada 14 April, kami mengetengahkan paras harga berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1583) dan garis Kijun‑sen (1.1642). Garis‑garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambil kira ketika menilai isyarat dagangan. Sila tetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga telah bergerak sebanyak 15 pip dalam arah yang diingini; langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Selasa, Amerika Syarikat (AS) akan menerbitkan laporan pekerjaan sektor swasta ADP dan Indeks Harga Pengeluar. Kami menganggap kedua‑dua keluaran tersebut kurang signifikan. Di Zon Eropah, Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan yang, berdasarkan keadaan semasa, tidak dianggap sebagai acara utama.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga membuat lantunan dari kawasan 1.1750-1.1760, dengan sasaran pada 1.1657-1.1666. Kedudukan beli boleh dikekalkan dengan sasaran 1.1750-1.1760, memandangkan harga telah membuat lantunan dari kawasan 1.1657-1.1666.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ialah garis merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Garis-garis ini bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.

Paras ekstrem ialah garis merah nipis yang daripadanya harga sebelum ini membuat lantunan. Garis-garis ini merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.