Analisis GBP/USD carta 5M

Pasangan mata wang GBP/USD tidak menunjukkan sebarang pergerakan signifikan pada hari Rabu, hanya bergerak mendatar sepanjang hari dengan tahap volatiliti yang sangat rendah. Perlu diingat bahawa sepanjang minggu lalu, pound sterling mencatatkan kemerosotan ketara, yang kami tafsirkan sebagai pembetulan selepas kenaikan tiga minggu sebelumnya. Walau bagaimanapun, semalam — ketika pound hampir tidak bergerak — diterbitkan laporan paling penting bagi mata wang itu berkaitan inflasi. Indeks Harga Pengguna (IHP) United Kingdom melambat kepada 2.6% pada bulan Jun, lebih rendah daripada jangkaan. Lebih rendah kadar inflasi, lebih besar kemungkinan Bank of England akan meneruskan pelonggaran dasar monetari, yang secara umumnya melemahkan pound sterling. Namun begitu, semalam pound tidak menunjukkan penurunan ketara atau reaksi segera. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh dua faktor: sama ada pasaran telahpun mengambil kira laporan tersebut terlebih awal (maklumat sudah terbeban pasaran), atau pasaran terus berdagang mengikut corak sendiri, mengabaikan faktor makroekonomi dan fundamental. Kami berpendapat kedua-dua faktor ini memainkan peranan.

Dari sudut teknikal, pound sterling terus mempamerkan aliran menurun pada carta masa sejam, yang berkemungkinan merupakan pembetulan kepada aliran menaik pada carta masa empat jam. Garis aliran memberi kelebihan kepada pihak penjual, tetapi pengukuhan harga di atas garis tersebut akan menandakan pembalikan aliran. Selain itu, harga kini berada di bawah penunjuk Ichimoku, yang turut menunjukkan aliran menurun.

Pada carta masa 5 minit pada hari Rabu, pergerakan harga seolah-olah mengabaikan semua isyarat. Julat 1.3369–1.3377 telah diuji dan diabaikan sebanyak lima kali sepanjang hari. Tidak timbul isyarat dagangan yang kukuh. Pasangan ini bergerak mendatar dengan volatiliti yang sangat rendah sepanjang hari, dan pasaran juga mengabaikan laporan inflasi yang paling penting itu.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) bagi pound British menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial menguasai pasaran melalui kedudukan jualan berterusan selama beberapa bulan. Kedudukan bersih adalah negatif, walaupun aliran menaik jangka panjang masih utuh. Mengambil kira peristiwa di Timur Tengah, tidak menghairankan permintaan terhadap mata wang berisiko kekal lemah. Perang secara rasmi telah berakhir, namun konflik masih berlanjutan. Faktor geopolitik berkemungkinan menyokong permintaan terhadap dolar AS dalam masa terdekat. Walau bagaimanapun, kami tidak menjangkakan penurunan ketara bagi pasangan ini sehingga berlaku pengukuhan di bawah garis aliran.

Dalam jangka panjang, dolar dijangka terus merosot disebabkan dasar Donald Trump, yang jelas kelihatan pada carta masa mingguan (rujuk rajah di atas). Perang perdagangan dijangka berterusan dalam satu bentuk atau yang lain untuk tempoh yang panjang, dan dasar Trump, secara langsung dan tidak langsung, bertujuan melemahkan mata wang AS. Aliran menaik jangka panjang masih kekal, seperti yang ditunjukkan oleh garis aliran. Harga baru-baru ini menguji garis tersebut dan memantul daripadanya. Menurut Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 14 Julai, kumpulan bukan komersial membuka 6,500 kontrak beli dan menutup 10,100 kontrak jual. Oleh itu, kedudukan bersih pedagang bukan komersial meningkat sebanyak 16,600 kontrak sepanjang minggu, yang tidak mengubah sentimen keseluruhan pemain profesional pasaran.

Analisis GBP/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan GBP/USD meneruskan pembetulan selepas tiga minggu mengalami kenaikan. Pasaran masih mengabaikan faktor geopolitik, dan dalam beberapa minggu kebelakangan ini kita menyaksikan rali teknikal yang disokong oleh data inflasi Amerika Syarikat yang lemah. Selepas pembetulan semasa, adalah munasabah untuk menjangkakan penyambungan semula pengukuhan pound British berdasarkan pergerakan pasangan ini dalam saluran mendatar pada rangka masa mingguan.

Bagi 23 Julai, kami menandakan tahap penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3439) dan Kijun-sen (1.3416) juga boleh berfungsi sebagai sumber isyarat. Adalah disarankan meletakkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak mengikut arah yang dikehendaki sebanyak 20 pip. Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan.

Pada hari Khamis, tiada acara atau penerbitan penting yang dijadualkan di United Kingdom atau Amerika Syarikat. Mesyuarat Bank Pusat Eropah akan berlangsung pada hari ini, tetapi impaknya ke atas pound British dijangka terhad. Kemungkinan besar kita tidak akan melihat pergerakan ketara hari ini, dan zon 1.3369–1.3377 pada masa ini diabaikan oleh para pedagang. Adalah lebih baik untuk berpandukan garis arah aliran dan penunjuk Ichimoku.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran ke zon 1.3301-1.3309 sekiranya harga mengukuh di bawah zon 1.3369-1.3377. Kedudukan beli boleh dibuka sekiranya berlaku lantunan dari zon 1.3369-1.3377 dengan sasaran pada garis Senkou Span B dan Kijun-sen. Namun begitu, semalam, zon 1.3369-1.3377 telah diabaikan sepanjang hari.

Penjelasan untuk Rajah:

Tahap sokongan dan rintangan diwakili oleh garis merah tebal, di sekelilingnya pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garis-garis ini adalah kuat.

Tahap ekstrem diwakili oleh garis merah nipis yang mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning ialah garis arah aliran, saluran arah aliran dan apa-apa corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.