การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคกำหนดประกาศในวันพุธเพียงไม่กี่รายการ พูดให้ชัดคือมีเพียงรายการเดียว รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ได้ถูกพูดถึงไปมากแล้ว และตลาดก็แทบไม่ขยับจนกว่าจะเห็นชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมชะลอลงหรือเร่งตัวขึ้นมากน้อยเพียงใด ในมุมมองของเรา ข้อมูลนี้จะไม่ช่วยให้เทรดเดอร์สรุปได้ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Federal Reserve ในเดือนกันยายน เพราะอย่างแรก โอกาสที่จะมีการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดขึ้นนั้นต่ำมากอยู่แล้วจากตัวเลข Nonfarm Payrolls ที่น่าผิดหวัง และอย่างที่สอง เงินเฟ้อในสหรัฐฯ อาจชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคมแต่กลับมาสูงขึ้นอีกในเดือนสิงหาคมก็เป็นได้

การวิเคราะห์เหตุการณ์เชิงปัจจัยพื้นฐาน:

ในบรรดาข่าวสำคัญในวันพฤหัสบดี มีเพียงคำปราศรัยของ Thomas Barkin หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของ Fed ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ มุมมองของ Barkin เช่นเดียวกับของตัวแทน Fed คนอื่น ๆ อาจมีความสำคัญในระยะสั้น เพราะตลาดจำเป็นต้องเข้าใจจุดยืนปัจจุบันของธนาคารกลาง รายงานล่าสุดเกี่ยวกับตลาดแรงงานสหรัฐออกมาแบบ “คละกัน” ขณะที่อัตราเงินเฟ้อชะลอลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกันแต่ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านหนึ่ง อัตราดอกเบี้ยนโยบายจำเป็นต้องถูกปรับขึ้น แต่อีกด้านหนึ่ง ก็มีคำถามว่าจำเป็นแค่ไหนหากเงินเฟ้อกำลังลดลงและตลาดแรงงานเริ่มเผชิญปัญหาเพิ่มขึ้น ยิ่งได้ยินถ้อยแถลงที่มีลักษณะ “ผ่อนคลาย” (dovish) มากเท่าใด สถานการณ์ของดอลลาร์ก็ยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้น เรามองว่า Fed จะไม่ปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นในเดือนกันยายน

ภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมยังคงน่าเป็นห่วง สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง การเจรจาในขณะนี้ชะงักงัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดหรือเปิดเพียงบางส่วน กลุ่ม Houthi จากเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย และเตหะรานขู่จะปิดช่องแคบ Bab-el-Mandeb อย่างสมบูรณ์ หากวอชิงตันพยายามกลับมากดดันอีกครั้ง ตลาดไม่เชื่อในคำกล่าวของ Donald Trump และอิหร่านในตอนนี้เลือกที่จะเจรจากับโอมานมากกว่าสหรัฐฯ เตหะรานได้ยื่นข้อเรียกร้องชุดหนึ่งต่อวอชิงตันซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่มีความเป็นไปได้น้อยที่ Trump จะยอมทำตาม

ข้อสรุปทั่วไป:

ระหว่างวันทำการรองสุดท้ายของสัปดาห์ คู่เงินอาจเคลื่อนไหวค่อนข้างซบเซาอีกครั้ง เนื่องจากแม้แต่รายงานเงินเฟ้อเมื่อวานนี้ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาดได้ วันนี้สามารถพิจารณาเทรดยูโรได้จากโซน 1.1527–1.1531 และปอนด์อังกฤษจากโซน 1.3456–1.3476

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ใช้เวลายิ่งสั้น สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับดังกล่าวควรถูกละเลย
3. ในภาวะไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจแทบไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจไม่ทำงาน
4. เมื่อเทรดโดยอิงสัญญาณจาก MACD บนกรอบเวลา H1 ควรทำเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มช่วยยืนยันทิศทางเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรมองเป็น “โซน” แนวรับหรือแนวต้าน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 15 pips ควรขยับ Stop Loss มาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับ (หรือโซน) แนวรับและแนวต้านเป็นเป้าหมายเมื่อเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนภาพเทรนด์ปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางที่ควรเน้นการเทรดในช่วงนั้น

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

คำกล่าวสำคัญและรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ (ตามปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่ประกาศตัวเลข ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือหลีกเลี่ยงการถือออเดอร์ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากการกลับตัวของราคาอย่างรวดเร็วสวนทิศทางก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว