تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من الإصدارات الاقتصادية الكلية المقررة ليوم الأربعاء. وبشكل أدق، هناك إصدار واحد فقط. لقد قيل الكثير بالفعل عن تقرير التضخم في الولايات المتحدة، والسوق يرفض ببساطة التحرك قبل أن يفهم إلى أي مدى تباطأ التضخم أو تسارع في يوليو. برأينا، هذه المعلومات لن تساعد المتداولين في استخلاص استنتاجات بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إذ إن احتمالات تشديد السياسة النقدية ضعيفة جدًا على أي حال، بالنظر إلى تقرير الوظائف المتقدمة في القطاعات غير الزراعية (Nonfarm Payrolls) المخيب للآمال. وثانيًا، قد يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة في يوليو، لكنه قد يرتفع في أغسطس.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين الأحداث الأساسية ليوم الخميس، يبرز فقط خطاب أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، Thomas Barkin. قد تكتسب تعليقات Barkin، كما هو الحال مع تصريحات ممثلي الفيدرالي الآخرين، أهمية على المدى القريب، إذ يحتاج السوق حالياً إلى فهم موقف البنك المركزي في الوقت الراهن. جاءت التقارير الأخيرة عن سوق العمل الأميركي متباينة؛ فقد تباطأ التضخم للشهر الثاني على التوالي، لكنه لا يزال مرتفعاً نسبياً. من ناحية، هناك حاجة لرفع سعر الفائدة الرئيسي؛ ومن ناحية أخرى، لماذا يتم الرفع إذا كان التضخم يتراجع وسوق العمل يواجه مزيداً من الصعوبات؟ كلما زادت التعليقات ذات الطابع "الحمائمي"، ساءت الأوضاع بالنسبة للدولار. نعتقد أن الفيدرالي لن يشدد سياسته النقدية في سبتمبر.

لا يزال المشهد الجيوسياسي بعيداً عن المثالية. فالولايات المتحدة وإيران تواصلان تبادل الضربات بشكل منتظم؛ ولا تجري حالياً أي مفاوضات، ويبقى مضيق هرمز مغلقاً أو مغلقاً جزئياً، فيما يواصل الحوثيون في اليمن فرض حصار على السعودية، وتهدد طهران بإغلاق كامل لمضيق باب المندب إذا حاولت واشنطن ممارسة ضغوط جديدة عليها. السوق لا يثق كثيراً في تصريحات Donald Trump، بينما تفضّل إيران حالياً التفاوض مع عُمان بدلاً من الولايات المتحدة. وقد قدمت طهران قائمة مطالب لواشنطن كشرط لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن من غير المرجح أن يستجيب Trump لهذه المطالب.

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم قبل الأخير من أسبوع التداول، قد تتحرك أزواج العملات من جديد بشكل بطيء إلى حد ما، إذ إن تقرير التضخم الصادر أمس لم ينجح حتى في تنشيط السوق. يمكن تداول اليورو اليوم من منطقة 1.1527–1.1531، والجنيه الإسترليني من منطقة 1.3456–1.3476.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. يتم تقييم قوة الإشارة بناءً على الوقت الذي استغرقته الإشارة في التكوّن (ارتداد أو اختراق المستوى). فكلما قل الزمن المطلوب لتشكّلها، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة الحركة العرضية (الـ Flat)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد عدداً كبيراً من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في مثل هذه الظروف يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. عند التداول بناءً على إشارات MACD على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل القيام بذلك فقط عندما تكون درجة التذبذب مرتفعة وكان خط الاتجاه أو القناة يدعم اتجاه الحركة.
5. إذا كان مستويان قريبين جداً من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيُنظر إليهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد حركة قدرها 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي تحريك أمر وقف الخسارة إلى مستوى نقطة الدخول (Break Even).

ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:

تمثل مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع أو مصادر توليد الإشارات.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في التقويم الإخباري) بشكل ملموس في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار عكس اتجاه الحركة السابقة.

يجب على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. بناء استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.