ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD กลับตัวใกล้ระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ 1.1395 เข้าข้างยูโร และเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างที่คาดการณ์ไว้สู่ขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways ที่ระดับ Fibonacci 50.0% บริเวณ 1.1472 ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปได้ในวันนี้ การดีดกลับจากระดับ 1.1472 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ และเป็นสัญญาณของการกลับมาปรับตัวลงอีกครั้งสู่ระดับ 1.1395

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง แม้ฝั่งกระทิงจะพยายาม夺คืนการควบคุมมาอย่างยืดเยื้อแต่ยังอ่อนแรงอยู่ คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์ทำจุดสูงสุดใหม่เหนือกว่าจุดสูงก่อนหน้าเพียงไม่กี่จุด ขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดก็ไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ในเวลาเดียวกัน ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับย่ำแย่ลงอีกครั้ง เนื่องจาก Iran และ United States กลับมาปฏิบัติการทางทหาร และเกิดการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz การทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1473 จะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการยืนยันว่าทิศทางขาลงได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ดี ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงแทบไม่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเลย

กระแสข่าวในวันพุธไม่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาที่มีนัยสำคัญจากตลาดได้อีกครั้ง เนื่องจากไม่มีการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ยูโรเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ และใช้เวลาไปกับการซื้อขายที่เงียบเหงาอีกรอบ

วันนี้ European Central Bank จะประกาศมติด้านนโยบายการเงิน และนักเทรดจะจับตาดูสัญญาณเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลาง เนื่องจากตลาดไม่ได้คาดหวังให้ ECB เข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม คำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ผู้กำหนดนโยบายมองว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้นอีกครั้งหรือไม่ อันเป็นผลจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นใหม่ในตะวันออกกลางและการปรับขึ้นล่าสุดของราคาน้ำมัน หากเป็นเช่นนั้น การเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ก็ไม่อาจถูกตัดทิ้งไปได้ ซึ่งในทางทฤษฎีอาจช่วยหนุนฝั่งกระทิงของยูโรในวันนี้บ้าง

อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังเคลื่อนไหวจำกัดอยู่ในกรอบ 1.1395–1.1472 การเบรกเอาต์ออกจากกรอบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเทรดในการเปิดสถานะใหม่เป็นสำคัญ มากกว่าจะขึ้นอยู่กับท่าทีด้านนโยบายของทั้ง ECB หรือ Federal Reserve

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์ การปิดแท่งเหนือระดับ 1.1411 สนับสนุนมุมมองการฟื้นตัวในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม ทิศทางราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเข้าร่วมในตลาดที่ซบเซา ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใด ๆ โดยช่องแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ในทิศทางเดิม

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันได้เปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 6,877 สัญญา และสถานะขาย (short) จำนวน 3,255 สัญญา ภาพการถือสถานะฝั่งซื้อที่ได้เปรียบอย่างชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมได้หายไปภายในระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดสิบหกสัปดาห์ที่ผ่านมา การถือสถานะเริ่มมีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางฉากหลังของการหยุดยิงชั่วคราวและความหวังต่อการยุติความขัดแย้ง ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะซื้อประมาณ 230,000 สัญญา เทียบกับสถานะขาย 245,000 สัญญา

โดยรวมแล้ว นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อยูโรในระยะยาวตามเดิม แน่นอนว่า กระแสเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกยังคงส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งมีการยกระดับและคลี่คลายลงสลับกันหลายครั้ง ในช่วงแรก ตลาดแทบไม่ตอบสนองต่อการประกาศหยุดยิง และต่อมาก็ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการปะทุของการสู้รบอีกครั้ง ส่งผลให้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐเพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ยูโรโซน

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB (12:15 UTC)
• การแถลงข่าวของ ECB (12:45 UTC)

สหรัฐอเมริกา

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 23 กรกฎาคม มีสองเหตุการณ์สำคัญจาก ECB แม้ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศในตลาดในวันพฤหัสบดี แต่ความผันผวนที่ตามมาน่าจะยังคงจำกัดอยู่

แนวโน้มและกลยุทธ์การเทรด EUR/USD

การเปิดสถานะซื้อได้รับการสนับสนุนหลังจากราคาดีดตัวจากระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1438 และ 1.1472 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว และสถานะซื้อเดิมสามารถถือต่อไปได้ อาจพิจารณาเปิดสถานะขายใหม่ หากราคาปิดต่ำกว่าระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 หรืออีกทางเลือกหนึ่ง สามารถเปิดสถานะขายหลังจากราคาถูกปฏิเสธจากระดับ 1.1472 โดยมี 1.1395 เป็นเป้าหมายด้านล่าง โดยรวมแล้ว ภาวะการซื้อขายในตลาดยังคงซบเซาเป็นพิเศษ

ระดับ Fibonacci retracement ถูกวัดจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง