Hiện tại, mọi cuộc thảo luận trên các thị trường toàn cầu đều xoay quanh một chủ đề – phong tỏa eo biển Hormuz. Cụ thể là không phải lệnh phong tỏa do Iran khởi xướng để đáp trả hành động gây hấn của Mỹ, mà là phương án Donald Trump có thể áp đặt nhằm hạn chế dòng tiền tài chính từ nguồn dầu mỏ của Iran. Một lệnh phong tỏa mới có thể dẫn đến điều gì? Như chúng ta đã phân tích trong các báo cáo trước, nó có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt dầu còn nghiêm trọng hơn và kéo theo làn sóng tăng giá mạnh trên diện rộng.

Một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng cho rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên 140–150 USD/thùng nếu Mỹ thực sự tiến hành chặn bất kỳ tàu chở dầu nào đi qua eo biển Hormuz. Vào thứ Hai, giá Brent đã bật lên mốc 100 USD nhưng nhìn chung dao động khá ổn định trong ngày, ở dưới ngưỡng tâm lý đó. Xét về quy mô và những hệ quả tiềm tàng của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, dầu ở mức 100 USD vẫn chưa phải là quá tệ. Trước chiến tranh ở Iran, Brent được giao dịch trong vùng 60–80 USD suốt 2 năm. Kịch bản tăng lên 140–150 USD có thể xem là bi quan, và thị trường hiện vẫn chưa tin vào khả năng Hải quân Mỹ thực sự phong tỏa eo biển đang căng thẳng này. Điều đó phần nào lý giải mức tăng khá chừng mực của giá dầu trong phiên thứ Hai.

Các chuyên gia cũng nhận định rằng một lệnh phong tỏa eo biển do Mỹ tiến hành là hành động hết sức điên rồ. Mỹ đang quá tập trung vào Iran mà không nhìn thấy những thiệt hại mà họ đang gây ra cho phần còn lại của thế giới. Cần nhắc lại rằng dưới thời Trump, Mỹ dưới hình thức này hay hình thức khác đã gây rắc rối cho hầu như mọi quốc gia. Washington gần như không còn bạn bè thực sự nào trên bản đồ chính trị toàn cầu, và các đồng minh buộc phải tiếp tục “đóng vai” của mình chỉ vì những thỏa thuận đã ký trước đó. Nói cách khác, các đối tác NATO bị ràng buộc phải duy trì vị thế đồng minh của Mỹ. Tuy nhiên, nếu Trump quyết định rút khỏi NATO, dường như châu Âu cũng sẽ không quá phiền lòng.

Nhân tiện, tại châu Âu, giá dầu đã tăng vọt lên 150 USD/thùng. Chẳng hạn, giá dầu Forties được khai thác ở Biển Bắc đã chạm mức 149 USD/thùng cho giao ngay trong phiên giao dịch ngày thứ Hai. Nói một cách đơn giản, giá hợp đồng tương lai đối với dầu hiện đang tụt khá xa so với giá thực tế nếu bạn muốn mua dầu ở đây và ngay lúc này. Một cuộc phong tỏa Eo biển Hormuz do Mỹ thực hiện chắc chắn sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa, cả đối với hợp đồng tương lai lẫn dầu vật chất.

Bức tranh sóng cho EUR/USD:

Dựa trên phân tích EUR/USD, tôi đi đến kết luận rằng công cụ này vẫn đang nằm trong một đoạn xu hướng tăng (hình dưới), trong khi về ngắn hạn, nó đang nằm trong một cấu trúc điều chỉnh. Mô hình sóng điều chỉnh trông khá hoàn chỉnh và chỉ có thể chuyển sang dạng phức tạp hơn, kéo dài hơn nếu đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Iran, Mỹ, Israel và TẤT CẢ các quốc gia khác ở Trung Đông. Ngược lại, tôi cho rằng một mô hình sóng giảm mới có thể bắt đầu ngay từ các vị trí hiện tại.

Bức tranh sóng cho GBP/USD:

Bức tranh sóng của công cụ GBP/USD theo thời gian đã trở nên rõ ràng hơn, đúng như tôi dự đoán. Hiện trên biểu đồ, chúng ta thấy một cấu trúc giảm gồm năm sóng rõ ràng, với sóng ba được mở rộng. Nếu đúng là như vậy, và các yếu tố địa chính trị không gây ra một cú sụt giá mới cho công cụ này trong tương lai gần, thì chúng ta có thể kỳ vọng sự hình thành ít nhất một cấu trúc điều chỉnh gồm ba sóng, trong đó đồng bảng có thể tăng lên các mức 1,3511 và 1,3594, tương ứng với các mức Fibonacci 50,0% và 61,8%. Nếu cuối cùng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đoạn điều chỉnh của xu hướng có thể chuyển thành một đoạn xung lực.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:

1. Cấu trúc sóng cần đơn giản và rõ ràng. Các cấu trúc phức tạp khó giao dịch; chúng thường báo hiệu sự thay đổi.
2. Nếu thị trường còn nhiều bất định, tốt hơn là không nên tham gia.
3. Không bao giờ tồn tại sự chắc chắn 100% về hướng đi của thị trường, và sẽ không bao giờ có. Đừng quên các lệnh Stop Loss bảo vệ.
4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các hình thức phân tích và chiến lược giao dịch khác.